大智慧新一代8.27版本升级说明


基础行情类功能:

新增板块、个股领涨度,优化热点轮动等实用功能


一、把握热点板块轮动契机,在个股起飞前关注

-------大智慧重磅新品热点轮动升级版


一般而言,板块、个股轮动受到以下几种因素影响:

1、最新的方针政策,行业、地区发展规划情况;

2、新的社会现象或社会潮流的变化;

3、主力对政策和市场等的预测

4、市场内在的运行轨迹。


我们以市场内在的运行轨迹为例,在一波行情不同时段启动的板块,持续能力不一样。率先启动的板块,其持续的时间都比较长,反弹能力也会比较大,而后启动的板块持续时间和力度会比较弱,尤其到了后期,某个突然启动的热点可能只是盘中一现。行情启动初期,确认热点板块有一个简单方法,就是热点板块先于大盘见底,拉动大盘见底上涨。

然而,如何在动辄几百个的行业、概念、地域、风格板块分类里轻松捕捉市场的最受关注的热点板块、龙头个股呢?

大智慧充分利用云计算、大数据、人工智能等时代前沿技术研发产品,推动国内投资市场金融信息服务模式的创新发展。大智慧新一代8.27版本重磅推出《热点轮动》升级版!它基于海量云端交易数据,采用独创的算法,智能研判板块及成份股的领涨领跌情况。产品形式方面,以《热点轮动》的形式为投资者推演近期热点板块的轮动轨迹,并快速定位龙头股;以《板块涨停股数、板块个股领涨度排序》的形式为投资者提供了自主量化甄别热点板块个股的数据基础。新功能可辅助投资者科学的择时、择价和管控风险,实为一款“黑科技”产品。


功能介绍

一、新版《热点轮动》的重大优化升级:

1、算法优化:新版《板块热点轮动》采用了新的基础数据和全新的算法,所得结果能更精准地反应市场热点轮动情况。

2、新增板块指数当日领涨度、板块涨停股数,热点板块轮动数量由原版的10只增加到20只。如下图所示,最左侧一列红色1-20和绿色1-20展示近10日上攻持续性最好和下跌持续性最强的前20个板块。

 

新版热点轮动的界面


第二列至第十一列记录近10日领涨(领跌)板块的轮动轨迹。

左侧第一列中,每个方格中,板块名称左下方不同颜色的数字是每个板块的近期领涨度数据,板块名称右下方白色的整数是当日这个板块成份股中涨停股数量,即“当日涨停数”。领涨度根据板块领涨度大小区分不同颜色显示,方便用户快速浏览各板块的每日表现,并判断当前市场的强弱。领涨度大于20用紫色显示,介于18-20为红色,15-18为金黄色,13-15为绿黄色,10-13为纯绿色,小于10位深绿色。

3、原版的热点轮动和新版热点轮动领涨股窗口增加一列5MACE,即5分钟ACE资金净流入额,单位为万元。


二、板块涨停股数、板块个股领涨度排序

《热点轮动》功能是为投资者推演近期热点板块的轮动轨迹,快速定位龙头股。当投资者需要自主研判每个板块及成份股的领涨情况时,就需要《领涨度,涨停股数排序》功能了。新功能支持沪深A股全部股票、全部板块指数及成份股间的当日领涨度、近期领涨度排序。板块指数单独新增当日涨停数字段,并支持排序。以上三个字段均支持盘中实时更新数据,但不支持用公式函数调用相关数据。有了这三项功能,市场热点、领涨板块、龙头个股一点即得。

当日领涨度与近期领涨度的区别,当日领涨度根据当日走势诊断而来,近期领涨则依据近期每个交易日的领涨度情况推算而来,反应的是个股近期的领涨领跌情况,领涨度数值越大越好。

使用方法:

1、在31回车板块指数或60回车沪深A股报价牌上,在任一列字段名称上右键,插入表项

 


2、在新插入的“今开”字段上右键,下拉菜单选→其它指标,子菜单上选择要插入的新字段: “当日领涨”、“近期领涨”或“当日涨停数”。注意:当日涨停数仅支持大智慧板块指数。插入后,点击字段名称即可进行升序或降序排序,这样,每个板块,每只个股当日和近期的表现,可以直接通过量化排序的方式进行排名,辅助投资者紧跟市场热点、龙头的节奏。

 


新热点轮动与板块、个股领涨度数据对大智慧策略投资终端产品开放,原版热点轮动下放至大智慧专业版及以上产品

 

新增智能复盘统计

三、智能复盘统计------复盘大师的“顶级装备”

复盘------是获得较快的进步的最佳途径,是向自己学习提升自我的有效方法之一。

每日交易结束后,精明的交易者会分别把当天指数、热点个股、板块的涨跌原因推敲一遍,挖掘驱动市场走势的深层逻辑,找出自身买卖决策的基础,以更好的为下一步交易计划做准备,提高自己的交易成功率。

作好复盘需要做大量的工作。除寻找热门板块、个股的炒作逻辑之外,重点要放在对盘面的分析上:哪些个股、板块在带领市场的节奏?当大盘快速拉升或下跌时,热门的个股、板块是如何轮动的?又是谁在领跌?主力资金流向了哪些板块、个股?权重板块是否有意推升行情走势?复盘的主要目的是把握市场的运行方向,从中寻找机会、防御风险、提升自我,作一名精明的交易者!

如何快速有效的复盘呢?

大智慧新一代8.27版本重磅推出《智能复盘统计》功能!以云端大数据为基础,深度挖掘、分析海量交易信息,通过智能算法,监控盘中任意时段的热门板块、个股的异动情况,智能甄别热门个股的跟涨板块、热门板块的领涨个股;并提供阶段内的ACE资金流向、个股的指数贡献点、阶段振幅等辅助复盘作业的基础数据。把您在交易时段来不及分析总结的市场全貌、隐藏在盘面里的各种细节,展示的淋漓尽致。《智能复盘统计》大幅减轻了投资者的复盘工作量,节约了投资者盘中宝贵的时间,不仅让盘中快速进行复盘分析变为现实,而且功能极为简便,只需轻轻划一下鼠标,一键即可完成。实为复盘大师们的“顶级装备”。

本功能入口:在大盘指数或任意个股分时界面,按住右键不放,移动鼠标,圈住一段您想要统计的分时走势,圈中后松开右键,弹出的子菜单里选择智能复盘统计,即可调出该功能窗口。

 

复盘统计入口------分时图上按住右键圈中一段走势,弹出菜单选智能复盘统计


智能复盘统计功能界面

支持对沪深A股,板块指数、上证A股、深证A股、中小企业、创业板进行分类统计。支持对阶段涨幅、成交额、振幅%、贡献点、净买入额、主力增仓%、最新涨幅进行排序。智能判断统计阶段领涨股对应的领涨板块,热点方向一目了然,无需再逐个翻看个股、板块走势去分析研究,大大节约了投资者盘中宝贵时间去做复盘分析。

 

通过本功能我们可以清楚的看到,2019年9月19日10:20:00至10:38:00率先异动的板块集中在电子化学品、光刻胶、氟化工、集成电路等方向。

 

支持手工输入起始时间和截至时间来调整统计范围。

 

其中:

阶段涨幅:起始时点到截至时点的个股涨幅;

成交额:起始时点到截至时点的个股成交额,非全天所有成交额,单位元;

振幅%:起始时点到截至时点的个股(最高价-最低价)/起始时点的价格*100;

贡献点:起始时点到截至时点内个股的涨跌幅对指数的贡献点数;

净买入额:起始时点到截止时点ACE主力资金的净买入额,单位元

主力增仓%:起始时点到截至时点ACE主力净买入额占流通市值的百分比;

领涨板块:起始时点到截至时点内个股所属的所有板块中表现最好的板块;


       智能复盘统计对大智慧财富版及以上产品开放,大智慧专业版、大智慧365收费版暂不开放



四、新增昨日连板、龙虎榜热门、养老金概念、低市盈率等风格板块指数

昨日连板:满足昨日收市时涨停,且从昨日往前3日内涨停天数大于等于2的个股入选,方便投资者跟踪近期持续性较好的个股盘中走势;

龙虎榜热门:龙虎榜中热门游资、机构席位关注的个股;

养老金概念:十大股东或十大流通股东中包含“基本养老保险基金”组合的个股。

低市盈率:市盈率最低的钱200只个股。

资金流向类功能:

一、新增《AI资金线》模版,优化北向资金个股统计

资金流系统是投资者投资决策的重要辅助工具,其原因在于:

A股中小散户投资者居多,且“炒概念”“短线客”是一大特色,绝大多数中小散户投资者的股市总资产(可用资金+股票市值)可能在几千元到几十万之间,他们在购买股票时单笔委托单的大小至多几十万元。受消息渠道少、对消息解读能力弱、技术分析方法的不稳定性等特点影响,散户交易者对股价的判断很难达成多数一致,因此散户交易者的买卖行为对股价影响有限。而对股价涨跌影响相对较大的机构、游资、私募等的总资产则至少几百上千万元,多则几十上百亿,资金量、消息渠道、对消息的解读能力明显优于中小散户交易者。他们的单笔委托单大、小单连续买卖能力强。理论上我们通过已成交委托单的大小来区分中小散户和主力的行为是可行的。监控主动性买卖单的笔数差,也是一个非常有参考意义的数据,专业的投资者应重点关注。

市面上已有的资金流数据分析模型多数基于上述的大单净额和笔数差(单数差)衍生而来,实战使用需结合投资者多年的经验解读,不直观。有没有更直接的方式展示主力资金的轨迹呢?

AI资金线》结合机器学习和智能算法,挖掘、分析中短期大资金的操作轨迹,形成AI资金线的两大功能系统-----《AI活跃度》、《AI研究度》,并配合DDX资金流,铸成AI资金线的三驾马车,为您揭开个股活跃大资金动向,公开其“操盘奥秘”。

 

图片来自兆易创新(603986)自2019年815AI活跃度和AI研究度同时大幅连续翻红后,截至目前涨幅达67.71%

 

图片来自飞荣达(300602)自2019年725AI活跃度和AI研究度同时大幅连续翻红后,截至目前涨幅达63.01%

 

图片来自蓝思科技(300433)自2019年724AI活跃度和AI研究度同时大幅连续翻红后,截至目前涨幅达58.9%

 

AI活跃度

AI活跃度是基于大智慧Level-2全息盘口(全息动向)行情数据,通过机器学习和智能算法挖掘、分析个股中长期大资金每日活跃度情况。用柱形表示AI大资金活跃度,AI活跃度越大,大资金操作买卖的量越大。生命线是个股短期有无活跃大资金操作的分界线。AI大资金活跃度低于生命线时,个股短期缺乏大资金操作:个股处于下跌趋势时应规避继续阴跌的风险;个股处于重要支持线上缩量横盘时也可能是大资金锁仓行为,当AI活跃度再次大幅放量时,可能是二波行情的起涨点。强势线是个股有无强势大资金操作的分界线。AI资金活跃度连续高于强势线时,说明个股有强势大资金操作。爆发线是个股短期有无大量一线强势大资金操作的分界线。AI资金活跃度高于爆发线时,说明个股短期有一线强势大资金参与操作,有可能成为大牛股的潜力。

 

AI研究度

    AI研究度是基于大智慧Level-2全息盘口(全息动向)行情数据,通过机器学习和智能算法挖掘、分析大资金中期对个股关注和研究情况。

    用柱形表示AI大资金的研究度,AI研究度红柱越大,代表当日大资金对个股的关注度越高,个股大资金做多潜在可能性大。红绿曲线为平均研究度,出现连续红柱且红线持续在0轴上方时,个股的持续关注和研究度越高。柱体为绿色代表当天大资金对个股的关注和研究度低,个股大资金作多潜在可能性小,绿线持续在0轴下方并且AI研究度出现连续绿柱时应规避风险。

 

AI活跃度与AI研究度的实战技巧

1、AI活跃度与AI研究度基于推送数据运行,支持盘中选股预警指标排序功能,可对AI活跃度.资金活跃度和AI研究度.资金研究度的N日飘红排序,选择一些近期AI研究度刚开始翻红,AI活跃度翻红并且明显增大的个股逢低关注。

2、一般情况下,AI活跃度和AI研究度同时翻红,代表大资金交易活跃,控盘度高,个股可能继续沿着前期的上升趋势运行;AI活跃度和AI研究度同时为绿,代表大资金控盘度弱,个股可能维持震荡或下行趋势运行。

 

AI活跃度与AI研究度及DDX的区别:

1、AI活跃度主要关注于大资金的活跃度情况,类似大资金买卖操作的量有多大,即主力买卖了多少筹码;AI研究度则关注于大资金的异动情况,类似大资金买卖量占当日总成交量的比例,AI活跃度不大,但AI研究度很高,可视为大资金开始对个股高度关注的信号。DDX则根据Level-2行情盘口已成交委托单统计大资金的净流入量占流通盘的比例情况。DDX越大,大资金净买入量占流通盘比例越大。

2、AI活跃度偏向于对长线大资金的监控,长线资金的交易活跃了,个股才会有大行情,而个股成交量不活跃的阶段,长线大资金还没有大幅买卖,此时通过AI研究度挖掘个股的中线机会,大资金关注度持续很高,买卖量占总成交量的比例大,未来个股异动的可能性就高,因此AI研究度偏向于关注中线的异动点;DDX中短兼顾的模型,单日的资金流向通过当日的红绿柱来判断,中期趋势则通过DDX1、DDX2、DDX3三条线的关系和趋势判断。


AI资金线的AI活跃度和AI研究度对大智慧策略投资终端开放;大智慧财富版,大智慧专业版,大智慧365收费版开放部分历史数据


二、深市DDE优化------提高深证A股分时图龙虎看盘(逐笔)模版的精度

我们基于全息盘口数据,对深证A股分时图龙虎看盘中“逐笔成交成交量统计”功能进行优化,提高统计结果的精度。

新的“逐笔成交成交量统计”基于全息盘口数据,依据每笔成交的买卖单ID统计其原始委托单大小、买卖方向和成交单的大小,数据结果高度精确。注意:由于“逐笔成交成交量统计”基于买卖委托单的股数和手数区分大小单,ACE资金基于买卖成交单的金额区分大小单,因此两者统计结果会有差异。

 

图片来自华工科技(000988) 2019年910的龙虎看盘逐笔成交成交量统计功能

三、增加ACE大单净额占阶段总成交额百分比的排序功能

根据用户反馈,我们增加了ACE大单净买入额占阶段内总成交额的百分比的排序功能,可在报价牌上插入表项,选择ACE指标→不同周期的流入额占比;本功能支持1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、当日、5日、10日的阶段统计。其意义在于:当成交不活跃,主力净买入额少,增仓比例也较少的时候,我们通过净买入额、增仓等方式不易发现主力资金的异动行为,但主力净买入额占总成交额的比例非常大,此时亦属于主力资金的异动行为,我们可以通过该功能来监控。

 

基础功能类

一、个股K线分时界面左上角新增加入、删除自选按钮★

在个股图形分析窗口(K线图和分时图)左上角股票名称左侧,新增★按钮,方便用户快速添加删除自选股,如当前个股已加入自选股,则★显示为兰色,鼠标光标悬浮在兰色★时显示这只个股属于哪个自选股分类中(手机自选分类除外),点击兰色按钮,可以快速弹出自选股管理窗口,方便快速删除自选股;非自选股的★显示为灰色,鼠标单击时,弹出加入到自选窗口,方便快速添加自选股。

 

二、科创板优化

1、新增K线图十字光标左栏盘后量、盘后额;

2、根据多数用户的反馈建议,删除买卖队列委托量、分笔逐笔成交量等数据的小数点,保留5档10档盘口委托量小数点。同时,报价牌上科创板个股的总手、现手数据也采用四舍五入的方法删除小数点。

 

3、科创板分时图支持20%坐标和普通坐标切换按钮;

 

三、通过鼠标左键按住报价牌上的表头字段名称来拖动摆放位置

报价牌上的字段,您关注的排在后面,不想看的在前面怎么办?除了在表头字段名称上右键删除表项,重载插入想要的表项外,我们可以通过这个功能,鼠标左键按住字段名拖动其摆放位置,调整自己想要的界面。

 

 

四、机构热股-机构聚焦

机构热股对大智慧财富版、策略投资终端 开放


A股中,以机构为核心的投资者不断加仓某一个板块,不断打造出挣钱效应,不断吸引更多资金流入,最后正向循环并扎堆在这个板块,这就是抱团行情,一个板块的抱团行情要起,一定需要有过硬的业绩支撑,并且机构扎堆研究某行业/某板块。


之所以会出现抱团行情,根本原因是因为机构资金扎堆,抱团资金的核心是机构。机构会不定期考核上市公司,当某行业/某板块出现机构扎堆研究,且多数机构看好该板块,就很容易出现热点板块,机构资金流入。

 

A股历史上出现四次抱团:
l2007年1季度-2010年1季度,金融抱团,持续了13个季度;
l2009年3季度-2012年3季度,第一次消费抱团,持续了13个季度;
l2013年1季度-2016年1季度,科技抱团,持续13个季度;
l2016年1季度-目前,第二次消费抱团,已经持续14个季度。

抱团过程中会出现经典的抱团形成 - 买入抱团板块 - 抱团假瓦解 - 继续抱团形成 - 抱团板块跑赢 - 吸引更多存量资金加入抱团”,这种经典现象总会引发估值溢价,往往溢价出现时是行情最精彩的一波。

每次抱团真正瓦解的根本原因是出现了业绩更好的板块,每个板块的业绩推动是有原因和逻辑的,货币超发和信贷放量时金融板块业绩改善并大幅回升的动力;通胀升温是消费板块业绩大幅改善的动力;新技术和并购趋势是信息科技板块业绩大幅改善的动力。

 

 

已知机构看好某个板块/行业时,如何知道机构看哪个个股呢?
1、研报数+综合评分

 

2、综合评分+研报数+业绩看好

 

 


五、财富俱乐部--对所有产品开放

财富俱乐部是一个让股民获得金融知识,实时了解近期市场热点板块概念,了解大智慧近期热点功能(或重磅功能)。